Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,49 BPreço da cota
R$ 419,0048
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP MATCH DI FI RF REF CP
-
CNPJ09.636.393/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,92 B
-
78,15%R$ 10.878.221.404,51
-
21,81%R$ 3.036.130.793,54
-
0,03%R$ 4.553.260,68
-
0,00%R$ 20.066,83
-
0,00%R$ 15.686,46
-
0,00%R$ -130.411,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 959.932.534,466,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 881.875.449,516,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 755.012.537,465,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 364.552.098,592,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 260.653.967,781,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 230.480.737,251,66%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 175.321.361,811,26%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 164.977.972,741,19%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 156.507.657,101,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 155.062.668,131,11%
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ESTATÍSTICAS do BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,40% | 0,68% | 5,60% | 12,72% | 28,41% | 38,99% | 319,00% |
Volatilidade | 0,03% | 0,04% | 0,04% | 0,07% | 0,06% | 0,22% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
-