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BNPP MATCH DI FI RF REF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,67 B

Preço da cota

R$ 467,5349

Rentabilidade BNPP MATCH DI FI RF REF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BNPP MATCH DI FI RF REF CP

-
CNPJ
09.636.393/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 13,05 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    83,84%
    R$ 10.945.438.942,71
  • Títulos Públicos
    16,12%
    R$ 2.103.935.396,52
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 4.884.705,47
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 147.966,34
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 39.088,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.724,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 764.054.971,70
    5,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 652.761.706,40
    5,00%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 496.418.951,48
    3,80%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 436.128.958,71
    3,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 318.056.083,94
    2,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 308.556.717,94
    2,36%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 268.106.541,80
    2,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 213.695.800,78
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 209.600.826,08
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Outros
    R$ 175.165.696,59
    1,34%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BNPP MATCH DI FI RF REF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,83% 0,79% 5,80% 11,40% 25,65% 43,14% 367,53%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,23% 0,17% 0,13% 0,12% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BNPP MATCH DI FI RF REF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BNPP MATCH DI FI RF REF CP

ATUAL -

COTISTAS BNPP MATCH DI FI RF REF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BNPP MATCH DI FI RF REF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BNPP MATCH DI FI RF REF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,35% a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do CDI. Embora a Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o CDI. O FUNDO é um "Fundo Referenciado", tendo como indicador de desempenho o CDI.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deve ser investido em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que acompanham, direta ou indiretamente, a variação do indicador de desempenho ("benchmark") expresso na denominação do FUNDO. Adicionalmente, no mínimo 80% PL deve ser aplicado em: (i) títulos da dívida pública federal (ii) ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor e (iii) cotas de fundos de índice que invistam preponderantemente nos ativos das alíneas "i" e "ii" acima e utilizem instrumentos derivativos apenas para proteção da carteira (hedge).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.