Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,36 BPreço da cota
R$ 420,0318
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BNPP MATCH DI FI RF REF CP
-
CNPJ09.636.393/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 14,77 B
-
83,13%R$ 12.276.325.670,52
-
16,83%R$ 2.485.146.453,83
-
0,04%R$ 5.459.886,66
-
0,00%R$ 15.435,45
-
0,00%R$ 14.399,63
-
0,00%R$ -3.865,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 890.651.956,006,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 702.678.046,934,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 503.639.813,383,41%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 403.307.477,182,73%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 263.261.269,021,78%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 252.056.422,201,71%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 200.091.596,541,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 177.099.429,521,20%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 166.662.020,531,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB OutrosR$ 164.024.881,891,11%
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ESTATÍSTICAS do BNPP MATCH DI FI RF REF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,66% | 0,00% | 5,50% | 12,66% | 28,29% | 39,26% | 320,03% |
Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,04% | 0,07% | 0,06% | 0,21% | 0,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN BNPP MATCH DI FI RF REF CP
ATUAL
-