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EQUITAS MASTER SELECTION FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 423,95 M

Preço da cota

R$ 7,468269

Rentabilidade EQUITAS MASTER SELECTION FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUITAS MASTER SELECTION FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EQUITAS MASTER SELECTION FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EQUITAS MASTER SELECTION FIA

-
CNPJ
11.980.010/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 4,63 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 4.629.482,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EQUITAS MASTER SELECTION FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,48% -1,12% 3,90% 1,95% 14,38% -9,76% 646,83%
Volatilidade 15,47% 0,00% 15,83% 16,39% 21,52% 25,99% 24,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQUITAS MASTER SELECTION FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQUITAS MASTER SELECTION FIA

ATUAL -

COTISTAS EQUITAS MASTER SELECTION FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EQUITAS MASTER SELECTION FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EQUITAS MASTER SELECTION FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 3 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO busca obter retornos reais, no longo prazo, através de investimentos em ações

política de investimento

A política de investimento do FUNDO busca obter retornos reais, no longo prazo, através de investimentos em ações. A equipe de gestão utiliza-se de análise fundamentalista para seleção de ações cujo preço de mercado apresente distorção em relação ao seu valor intrínseco. O Fundo poderá manter posições vendidas em determinadas ações quando o preço de mercado de tais ações for superior ao seu valor intrínseco, segundo avaliação da equipe de gestão.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-