Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,41 MPreço da cota
R$ 1,153984
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ37.128.202/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 40,45 M
-
Fundos de Investimento99,47%R$ 40.234.724,38
-
Valores a Pagar0,53%R$ 212.803,16
-
Caixa0,00%R$ 504,25
-
Valores a Receber0,00%R$ 287,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.034.630,5298,98%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 212.803,160,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,660,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,640,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,630,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,620,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,400,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,400,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,260,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.009,240,05%
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ESTATÍSTICAS do DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,50% | -3,24% | 9,02% | 13,81% | 13,94% | 3,81% | 15,40% |
| Volatilidade | 7,85% | 7,95% | 9,17% | 9,64% | 11,31% | 10,96% | 11,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-