Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,67 MPreço da cota
R$ 1,347040
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
-
CNPJ37.128.202/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 17,99 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 17.952.608,44
-
Valores a Pagar0,21%R$ 38.112,67
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.681,76
-
Caixa0,00%R$ 504,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.856.553,7999,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 38.112,670,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,980,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,900,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,780,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,770,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,660,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,430,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.605,300,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.604,990,05%
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ESTATÍSTICAS do DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,87% | 0,84% | 12,80% | 10,00% | 22,42% | 30,60% | 34,70% |
| Volatilidade | 11,22% | 9,98% | 11,09% | 10,22% | 9,62% | 10,72% | 10,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
ATUAL
-