Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 32,96 MPreço da cota
R$ 1,173688
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ37.128.202/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 39,29 M
-
99,78%R$ 39.200.331,57
-
0,19%R$ 75.974,85
-
0,02%R$ 9.018,39
-
0,00%R$ 504,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.001.605,4499,28%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 75.974,850,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.873,220,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,800,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,660,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,660,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,570,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,530,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,470,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.872,440,05%
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ESTATÍSTICAS do DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,18% | 1,40% | 5,02% | 13,12% | 17,41% | 4,97% | 17,37% |
Volatilidade | 8,09% | 6,26% | 8,60% | 9,56% | 11,21% | 10,95% | 11,13% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DW1 DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-