anúncio

DAHLIA ACOES FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,86 M

Preço da cota

R$ 1,217628

Rentabilidade DAHLIA ACOES FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA ACOES FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
13(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DAHLIA ACOES FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

DAHLIA ACOES FIC FIA

-
CNPJ
30.858.733/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 109,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 108.962.646,17
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 222.372,67
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 22.061,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 504,59
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAHLIA ACOES FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,22% -3,86% 8,28% 14,40% 4,18% -12,71% 21,76%
Volatilidade 12,98% 12,98% 14,47% 16,22% 19,70% 20,24% 26,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA ACOES FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA ACOES FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA ACOES FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA ACOES FIC FIA

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao DAHLIA ACOES FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 13 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Fundo destinado a investidores dos segmentos Institucional (fundos de pensão), Private, Varejo, Estrangeiros (Institucionais) e Fundos de Investimento

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar superar o IBrX no longo prazo.

política de investimento

. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.635.364/0001-71 ("Fundo Master") administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA cuja política de investimento consiste em buscar atingir seu objetivo de retorno investindo em ações listadas do Brasil e da América Latina (de paises signatários do tratado de assunção), com fundamentos sólidos e estruturas de governança robustas. Serão avaliados ativos com liquidez relevante para compor a carteira do FUNDO, que contará com sólida estrutura de gerenciamento de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-