Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,55 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 90,58 MPreço da cota
R$ 1,214007
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA ACOES FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
13(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA ACOES FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA ACOES FIC FIA
-
CNPJ30.858.733/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 101,09 M
-
99,67%R$ 100.756.682,34
-
0,26%R$ 264.485,99
-
0,07%R$ 70.200,92
-
0,00%R$ 503,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 100.234.509,6799,15%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 264.485,990,26%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 70.200,920,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,760,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,570,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,500,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,420,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,330,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,320,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.217,270,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA ACOES FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,50% | -2,68% | 4,59% | 16,55% | 8,56% | -13,02% | 21,40% |
Volatilidade | 12,86% | 0,00% | 13,57% | 15,85% | 19,58% | 20,25% | 26,09% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA ACOES FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA ACOES FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA ACOES FIC FIA
ATUAL
-