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DAHLIA ACOES MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 151,23 M

Preço da cota

R$ 1,365349

Rentabilidade DAHLIA ACOES MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA ACOES MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA ACOES MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAHLIA ACOES MASTER FIA

-
CNPJ
31.635.364/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 29,69 M
  • Ações
    64,17%
    R$ 19.051.287,72
  • Fundos de Investimento
    25,27%
    R$ 7.502.180,16
  • Valores a Receber
    9,36%
    R$ 2.777.783,57
  • Valores a Pagar
    1,20%
    R$ 357.444,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 502,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DAHLIA ACOES MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,95% -2,56% 5,55% 18,87% 12,63% -8,44% 36,53%
Volatilidade 12,92% 0,00% 13,63% 15,96% 19,79% 20,53% 26,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA ACOES MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA ACOES MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA ACOES MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA ACOES MASTER FIA

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,65%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destinado a investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar superar o IBrX no longo prazo.

política de investimento

O FUNDO buscará atingir seu objetivo de retorno investindo em ações listadas do Brasil e da América Latina (de países signatários do tratado de assunção), com fundamentos sólidos e estruturas de governança robustas. Serão avaliados ativos com liquidez relevante para compor a carteira do fundo, que contará com sólida estrutura de gerenciamento de risco.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-