Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 199,93 MPreço da cota
R$ 1,474566
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
-
CNPJ41.036.284/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 303,51 M
-
Ações66,16%R$ 200.798.308,33
-
Investimento Exterior19,33%R$ 58.663.712,29
-
Títulos Públicos11,48%R$ 34.847.415,33
-
Fundos de Investimento2,55%R$ 7.728.756,41
-
Valores a Receber0,39%R$ 1.187.179,58
-
Valores a Pagar0,12%R$ 358.211,87
-
Caixa0,01%R$ 30.218,68
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -101.808,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 58.366.486,0319,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.872.200,3710,83%
-
R$ 6.645.932,642,19%
-
R$ 6.196.906,522,04%
-
R$ 5.711.443,921,88%
-
R$ 5.549.091,451,83%
-
R$ 4.894.632,001,61%
-
R$ 4.477.815,001,48%
-
R$ 4.450.130,001,47%
-
R$ 4.316.824,001,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,61% | -1,12% | 6,97% | 13,50% | 17,79% | 45,49% | 47,46% |
| Volatilidade | 8,49% | 11,67% | 8,33% | 8,70% | 8,74% | 9,71% | 10,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAEMON NOUS GLOBAL MASTER FIM
ATUAL
-