Rentabilidade (12m)
arrow_downward -18,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,34 MPreço da cota
R$ 1,520267
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
-
CNPJ34.702.572/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 157,14 M
-
Fundos de Investimento98,95%R$ 155.493.942,13
-
Valores a Pagar1,05%R$ 1.648.254,11
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.749,02
-
Caixa0,00%R$ 1.005,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 153.789.284,4797,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.648.254,111,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.466,230,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.466,080,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,830,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,800,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,790,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,720,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,710,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 170.465,560,11%
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ESTATÍSTICAS do DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,83% | -2,05% | -6,07% | -18,06% | -7,97% | -5,25% | 52,03% |
| Volatilidade | 9,82% | 14,22% | 9,27% | 9,10% | 8,88% | 8,73% | 10,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
-