Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 181,99 MPreço da cota
R$ 1,843778
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
-
CNPJ34.702.572/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 139,45 M
-
99,68%R$ 139.004.866,46
-
0,30%R$ 420.315,98
-
0,01%R$ 19.239,22
-
0,00%R$ 1.005,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 137.499.569,3498,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 420.315,980,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.530,260,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.530,190,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.530,140,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.529,990,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.529,770,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.529,470,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.529,390,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 150.529,350,11%
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ESTATÍSTICAS do DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,07% | 0,00% | 7,31% | 12,08% | 15,02% | 35,93% | 84,38% |
Volatilidade | 7,70% | 0,00% | 7,92% | 8,26% | 8,36% | 9,07% | 10,60% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAEMON NOUS GLOBAL FIC FIM
ATUAL
-