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CARBON SeAMP;P MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 19,74 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 34,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,13 M

Preço da cota

R$ 1,557146

Rentabilidade CARBON SeAMP;P MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON SeAMP;P MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON SeAMP;P MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON SeAMP;P MASTER FIM

-
CNPJ
45.681.946/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 24,70 M
  • Títulos Públicos
    64,68%
    R$ 15.976.581,62
  • Fundos de Investimento
    19,30%
    R$ 4.767.395,67
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,54%
    R$ 4.331.917,36
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 21.195,89
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 9.018,41
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.005,78
  • Mercado Futuro
    -1,66%
    R$ -410.748,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.032.708,97
    36,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.355.678,66
    9,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.036.718,87
    8,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.981.211,46
    8,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.869.885,45
    7,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.420.523,33
    5,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.056.056,87
    4,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 555.715,37
    2,25%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 476.740,08
    1,93%
  • Fundos de Investimento
    BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII arrow_forward
    R$ 476.740,06
    1,93%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CARBON SeAMP;P MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,01% 4,95% 19,74% 34,79% -% -% 55,71%
Volatilidade 11,03% 7,94% 10,42% 11,51% 16,19% 16,19% 16,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON SeAMP;P MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON SeAMP;P MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CARBON SeAMP;P MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON SeAMP;P MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON SeAMP;P MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. FUNDO não dispõe de taxa de administração máxima no Regulamento, considerando o disposto em tal documento.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a receber recursos de fundos de investimento administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar replicar a variação em dólares do Índice S&P 500, utilizando-se dos instrumentos disponíveis nos mercados de derivativos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na busca por replicar a variação em dólares americanos (US$) do Índice S&P 500. Para tanto, o FUNDO investirá em mercados de riscos variados com nível de exposição acima de seu patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade do mercado de Índice S&P 500.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-