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CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 23,22 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,39 M

Preço da cota

R$ 1,916333

Rentabilidade CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

CARBON OURO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
52.279.552/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 17,23 M
  • Fundos de Investimento
    98,18%
    R$ 16.916.419,13
  • Valores a Pagar
    0,92%
    R$ 159.257,39
  • Valores a Receber
    0,89%
    R$ 152.994,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 507,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,81% 2,56% 23,22% -% -% -% 44,14%
Volatilidade 20,13% 45,03% 19,38% 18,97% 18,97% 18,97% 18,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON OURO FIC FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo Multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 41.672.453/0001-41 ("Fundo Master"), fundoadministrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir em mercados de riscos variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido do Fundo Master, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura que tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio da exposição ao valor do ouro em Reais (R$).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-