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CARBON OURO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 57,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 60,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,38 M

Preço da cota

R$ 1,524429

Rentabilidade CARBON OURO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON OURO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON OURO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON OURO MASTER FIM

-
CNPJ
41.672.453/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 4,56 M
  • Fundos de Investimento
    98,30%
    R$ 4.480.423,27
  • Investimento Exterior
    29,93%
    R$ 1.364.088,13
  • Títulos Públicos
    11,27%
    R$ 513.567,03
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    10,99%
    R$ 500.809,44
  • Swap
    4,40%
    R$ 200.626,97
  • Valores a Pagar
    2,48%
    R$ 113.071,68
  • Caixa
    0,11%
    R$ 5.006,63
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 3.429,42
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 2.091,76
  • ETF
    -57,59%
    R$ -2.624.993,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CARBON OURO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 51,62% 6,81% 25,76% 57,05% 60,42% 45,28% 52,44%
Volatilidade 15,77% 0,00% 16,15% 15,16% 15,90% 17,15% 17,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON OURO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON OURO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CARBON OURO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON OURO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON OURO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O gestor reembolsará as despesas descritas no regulamento de acordo com as condições determinadas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo a valorização em reais de suas cotas pela exposição ao ouro.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de riscos variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido do FUNDO, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura. O FUNDO tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio da exposição ao valor do ouro em Reais (R$).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-