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CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,66 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,39 M

Preço da cota

R$ 1,701807

Rentabilidade CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
67(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

-
CNPJ
26.605.199/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 157,75 M
  • Fundos de Investimento
    99,92%
    R$ 157.626.921,02
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 121.413,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.749,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,98
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ESTATÍSTICAS do CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,58% 0,92% 2,91% 6,72% 23,77% 29,75% 70,18%
Volatilidade 4,53% 5,88% 5,39% 4,66% 4,20% 4,66% 4,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPIT INFR 90 FIC FI F I I INFR RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,90%
taxa máx. (adm.) 1,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 89 dias
Pagamento Resgate 67 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, sendo restrito a pessoas físicas e fundos de investimento, que buscam a valorização de suas cotas por meio de aplicações em renda fixa com perfil pós-fixada, usufruindo dos benefícios previstos na Lei 12.431/2011.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando supercar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CAPITANIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ nº 27.923.072/0001-67 ("Fundo Master") administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pelaGESTORA cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-