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CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 136,07 M

Preço da cota

R$ 1,703911

Rentabilidade CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
67(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

-
CNPJ
27.923.072/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 108,94 M
  • Debêntures
    93,66%
    R$ 102.034.881,01
  • Fundos de Investimento
    4,77%
    R$ 5.198.890,35
  • Outros
    1,47%
    R$ 1.602.256,41
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 84.776,12
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 19.239,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CPTM15
    R$ 4.554.123,01
    4,18%
  • Debêntures HVRD15
    R$ 3.575.002,46
    3,28%
  • Debêntures VIMT13
    R$ 3.357.985,23
    3,08%
  • Debêntures CJEN13
    R$ 3.251.932,10
    2,99%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 3.244.340,08
    2,98%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 3.177.016,51
    2,92%
  • Debêntures HARG11
    R$ 3.141.293,79
    2,88%
  • Debêntures BRKP28
    R$ 3.126.346,66
    2,87%
  • Debêntures TVVH11
    R$ 3.112.790,32
    2,86%
  • Debêntures IPIL11
    R$ 3.016.938,85
    2,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,13% 0,00% 7,90% 16,72% 23,76% 40,34% 70,39%
Volatilidade 3,33% 0,00% 3,27% 3,70% 4,72% 4,97% 4,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA INF 90 FI INV INF RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 89 dias
Pagamento Resgate 67 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo outros fundos de investimento sob gestão da GESTORA, que buscam a valorização de suas cotas por meio de aplicações em renda fixa com perfil pós-fixada, usufruindo dos benefícios previstos na Lei 12.431/2011.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado à índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante pode ser aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011. O restante dos recursos pode ser investido em ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral. Assim, o objetivo do FUNDO é obter a valorização de suas cotas por meio do investimento preponderantemente em Ativos de Infraestrutura.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-