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CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,22 M

Preço da cota

R$ 1,170595

Rentabilidade CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.888.055/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 7,18 M
  • Títulos Públicos
    80,71%
    R$ 5.793.770,41
  • Fundos de Investimento
    11,98%
    R$ 860.170,16
  • Investimento Exterior
    7,15%
    R$ 513.118,30
  • Valores a Pagar
    0,31%
    R$ 22.423,09
  • Caixa
    0,07%
    R$ 5.004,50
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 1.729,26
  • Mercado Futuro
    -0,24%
    R$ -17.318,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.370.360,07
    46,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.298.823,87
    18,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 697.491,90
    9,72%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 320.656,25
    4,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 274.665,72
    3,83%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 192.078,23
    2,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 152.428,85
    2,12%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II arrow_forward
    R$ 86.017,51
    1,20%
  • Fundos de Investimento
    BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV arrow_forward
    R$ 86.017,27
    1,20%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX arrow_forward
    R$ 86.017,25
    1,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,45% 0,21% 6,07% 8,97% 17,17% 14,39% 17,06%
Volatilidade 5,81% 2,49% 5,43% 5,89% 6,77% 7,16% 6,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O gestor reembolsará as despesas descritas no regulamento de acordo com as condições determinadas.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em investir preponderantemente em Treasuries Norte Americanos. O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada em ativos com o fator de risco de US Treasury com prazo de 10 anos.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de riscos variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido do FUNDO, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura. O FUNDO tem como objetivo a valorização de suas cotas por meio da exposição ao valor das Treasuries Norte Americanas (US Treasury) com prazo próximo de 10 anos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-