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BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,649746

Rentabilidade BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

BRASIL PL DEB IN 30 CRED PRIV FC FI MULT
CNPJ
22.003.375/0001-48
GESTOR
BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

404901

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Indefinido

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2021
  • Patrimônio Líquido 18,61 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 18.575.043,56
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 29.665,80
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 382,81
  • Caixa
    0,00%
    R$ 154,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,34% 0,28% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 64,97%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BRASIL PL DEB IN 30 CP FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 5 % ao anoPerformance acima do IPCA + 5% ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores pessoas físicas em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas retorno do capital investido, no longo prazo, por meio do investimento de, no minimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido no Fundo Máster.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido no BRASIL PLURAL MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.003.311/0001-47 ("Fundo Máster"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, o qual, por sua vez, investe seus recursos preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura") e em seu Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-