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PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,791405

Rentabilidade PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

-
CNPJ
22.003.311/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2021
  • Patrimônio Líquido 18,46 M
  • Debêntures
    94,53%
    R$ 17.446.826,19
  • Títulos Públicos
    4,03%
    R$ 744.704,31
  • Fundos de Investimento
    1,28%
    R$ 235.512,75
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 31.277,01
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 12.854,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 175,46
  • Mercado Futuro
    -0,08%
    R$ -15.025,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 744.704,31
    4,03%
  • Debêntures NEOE26
    R$ 720.320,08
    3,90%
  • Debêntures ELET42
    R$ 701.004,32
    3,80%
  • Debêntures EGIE27
    R$ 584.497,62
    3,17%
  • Debêntures CTEE17
    R$ 551.365,96
    2,99%
  • Debêntures ENEV32
    R$ 434.418,95
    2,35%
  • Debêntures CLPP13
    R$ 425.205,42
    2,30%
  • Debêntures TIET18
    R$ 397.809,90
    2,16%
  • Debêntures TIET29
    R$ 397.302,17
    2,15%
  • Debêntures CPGT26
    R$ 397.179,33
    2,15%
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ESTATÍSTICAS do PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,91% 0,37% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 79,14%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

ATUAL -

COTISTAS PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PLURAL MASTER DEB INC CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Como remuneração de todos os serviços de que trata o Capítulo II deste Regulamento, exceto os serviços de custódia e auditoria, não será devida, pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR e aos demais prestadores de serviços de administração, qualquer remuneração.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento destinados a investidores em geral e que sejam geridos pela GESTORA, qualificada abaixo, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-