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AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 289,17 M

Preço da cota

R$ 3,118123

Rentabilidade AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

-
CNPJ
23.686.472/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 26,44 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 26.437.133,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,52% 0,67% 7,28% 16,71% 38,27% 64,71% 211,81%
Volatilidade 4,87% 3,62% 5,26% 4,72% 5,02% 6,02% 5,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA, abaixo qualificada.

restrição investimento

-

objetivo

A GESTORA combina análise fundamentalista com renomada expertise em análise macro econômica, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias. Os recursos remanescentes dessa estratégia serão alocados em cotas de Fundos Renda Fixa ou em títulos públicos federais.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, majoritariamente, no investimento em ações, tanto em posições compradas quanto em posições vendidas, selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA. O resultado deve ser preponderantemente da diferença entre essas posições. A pesquisa detalhada de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujos preços possam apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. A GESTORA combina análise fundamentalista com renomada expertise em análise macro econômica, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias. Os recursos remanescentes dessa estratégia serão alocados em cotas de Fundos Renda Fixa ou em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-