Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 130,48 MPreço da cota
R$ 2,692830
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
-
CNPJ23.686.472/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 20,38 M
-
143,13%R$ 29.175.408,81
-
78,85%R$ 16.071.475,49
-
74,14%R$ 15.112.871,15
-
27,19%R$ 5.541.633,93
-
26,46%R$ 5.393.574,88
-
5,56%R$ 1.133.201,28
-
1,58%R$ 322.532,61
-
0,59%R$ 119.741,90
-
0,48%R$ 96.911,29
-
0,00%R$ 630,00
-
0,00%R$ 105,24
-
-257,98%R$ -52.584.671,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 16.071.475,4978,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.000.761,8873,59%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.328.698,7650,67%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.541.633,9327,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.128.803,1025,16%
-
R$ 3.223.706,7015,82%
-
R$ 2.120.387,6810,40%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.944.190,649,54%
-
R$ 1.935.734,759,50%
-
R$ 1.792.649,818,79%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 9,06% | 0,90% | 11,00% | 22,34% | 38,12% | 53,54% | 169,28% |
Volatilidade | 3,44% | 2,70% | 3,61% | 4,98% | 6,52% | 6,17% | 5,65% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM
ATUAL
-