anúncio

AZ QUEST MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,69 M

Preço da cota

R$ 5,785939

Rentabilidade AZ QUEST MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MASTER FIM

-
CNPJ
10.705.273/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 256,04 M
  • Títulos Públicos
    67,39%
    R$ 172.537.816,61
  • Investimento Exterior
    17,86%
    R$ 45.727.686,55
  • Fundos de Investimento
    8,11%
    R$ 20.775.075,96
  • Ações
    2,66%
    R$ 6.803.758,57
  • Valores a Pagar
    2,43%
    R$ 6.219.465,93
  • Valores a Receber
    2,32%
    R$ 5.949.674,57
  • Mercado Futuro
    0,34%
    R$ 881.471,47
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.005,18
  • Opções
    -1,12%
    R$ -2.859.801,45
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.797.479,79
    18,28%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 45.727.686,55
    17,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.916.061,49
    16,37%
  • Opções OPD IDI/JT9D * Opções - Posições titulares
    R$ 29.142.387,69
    11,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.603.261,24
    9,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.584.409,97
    6,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.711.175,74
    6,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.899.183,11
    4,65%
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM arrow_forward
    R$ 10.490.560,61
    4,10%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 7.176.907,00
    2,80%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,76% 0,04% 1,74% 1,72% 19,77% 46,63% 478,59%
Volatilidade 5,99% 0,00% 4,87% 5,91% 7,05% 8,03% 6,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MASTER FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, quais sejam fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos pela GESTORA e/ou participantes da estrutura de co-gestão.

restrição investimento

-

objetivo

através de uma gestão ativa e da diversificação de sua carteira mediante aplicação em diversos títulos e instrumentos disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, com exposição a riscos variados, seja de renda fixa ou de renda variável, aproveitando-se da identificação de tendências macroeconômicas, sem vinculação a qualquer tendência específica ou exposição a um tipo ou grau de risco principal.

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO tem como objetivo proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-