Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 324,98 MPreço da cota
R$ 5,686168
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST MASTER FIM
-
CNPJ10.705.273/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 386,35 M
-
76,06%R$ 293.873.854,70
-
10,48%R$ 40.478.624,46
-
6,78%R$ 26.183.031,81
-
4,96%R$ 19.161.123,29
-
1,69%R$ 6.546.640,94
-
0,06%R$ 226.738,54
-
0,04%R$ 160.077,08
-
0,00%R$ 1.005,38
-
-0,07%R$ -281.325,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 110.467.078,6328,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 47.699.906,4112,35%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 40.478.624,4610,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.807.226,879,53%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 32.319.285,438,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.297.130,886,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 19.161.123,294,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.599.793,034,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.054.699,363,12%
-
Opções OPD IDI/NSGC * Opções - Posições titularesR$ 11.598.844,503,00%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,45% | -0,62% | -0,19% | 4,75% | 23,00% | 35,39% | 468,62% |
Volatilidade | 7,27% | 6,39% | 6,81% | 6,62% | 8,22% | 8,55% | 6,75% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST MASTER FIM
ATUAL
-