Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,26 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,32 MPreço da cota
R$ 2,368801
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ARX EXTRA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ARX EXTRA MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ARX EXTRA MASTER FIM
-
CNPJ22.118.342/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 851,35 M
-
47,97%R$ 408.374.501,17
-
43,82%R$ 373.087.381,39
-
4,88%R$ 41.545.355,29
-
1,59%R$ 13.510.835,69
-
1,30%R$ 11.028.708,16
-
0,29%R$ 2.428.931,05
-
0,17%R$ 1.444.949,80
-
0,15%R$ 1.249.466,54
-
0,00%R$ 1.004,87
-
-0,15%R$ -1.318.521,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 177.052.465,1520,80%
-
Outros NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 170.926.220,6120,08%
-
Outros NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 59.874.818,487,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 59.874.818,477,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.927.473,595,98%
-
Outros NTNB/STNC/150110/150850/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 44.509.179,625,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.479.973,493,70%
-
Outros NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 31.479.973,483,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.087.570,163,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 31.043.009,903,65%
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ESTATÍSTICAS do ARX EXTRA MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,74% | 0,00% | 5,31% | 8,61% | -7,58% | -0,93% | 136,88% |
Volatilidade | 7,79% | 0,00% | 8,73% | 13,26% | 15,29% | 13,64% | 10,50% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ARX EXTRA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ARX EXTRA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ARX EXTRA MASTER FIM
ATUAL
-