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APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,51 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,33 M

Preço da cota

R$ 1,491425

Rentabilidade APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

-
CNPJ
40.634.854/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,95 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 2.952.589,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,76% 1,69% 10,92% 21,51% 32,22% 35,69% 49,14%
Volatilidade 4,12% 0,00% 4,43% 4,33% 4,60% 4,79% 4,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX EQUITY HEDGE MASTER II FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, na aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda variável, visando capturar performances relativas entre ações e índices de ações, renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, com o objetivo de obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-