Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,213748
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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 10.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
APEX A3 LONG BIASED FIC FI EM ACOES
CNPJ18.990.330/0001-37
GESTORAPEX CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
355402Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2021
-
Patrimônio Líquido 18,64 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 18.608.746,18
-
Valores a Pagar0,19%R$ 34.772,42
-
Caixa0,01%R$ 1.069,18
-
Valores a Receber0,00%R$ 155,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.573.044,8299,62%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 34.772,420,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,260,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,160,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,140,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,140,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,140,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,130,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,120,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.570,110,02%
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ESTATÍSTICAS do APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,01% | 4,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -16,11% | 121,37% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,37% | 19,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN APEX A3 LONG BIASED FIC FIA
ATUAL
-