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APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,11 M

Preço da cota

R$ 5,225689

Rentabilidade APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

-
CNPJ
15.862.804/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,58 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 2.582.602,08
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ESTATÍSTICAS do APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,89% 5,47% 22,55% 30,08% 25,92% 31,72% 422,57%
Volatilidade 12,29% 14,39% 11,61% 11,21% 12,86% 13,48% 17,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

ATUAL -

COTISTAS APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

ATUAL -

DRAWDOWN APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX INFINIT MASTER LONG BIASED FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimentos destinados a investidores em geral geridos pela GESTORA, abaixo qualificada.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-