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ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,85 M

Preço da cota

R$ 1,313582

Rentabilidade ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

-
CNPJ
36.352.677/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 4,27 K
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 4.273,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,04% -2,60% 29,33% 27,62% 34,89% 69,50% 31,36%
Volatilidade 17,76% 15,31% 17,06% 17,54% 17,95% 21,36% 22,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALPHA KEY INSTITUCIONAL MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO não está sujeito ao pagamento de taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, sendo esses fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

política de investimento

A política de investimento consiste em aplicar seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponiveis no ambito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do IBOV.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-