Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,77 MPreço da cota
R$ 1,098115
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
ALOCACAO RV PLURAL MASTER FC FIA
CNPJ42.405.077/0001-91
GESTORGF GESTAO DE RECURSOS S A
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
617520Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 42,23 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 42.169.701,87
-
Valores a Pagar0,11%R$ 45.306,17
-
Valores a Receber0,02%R$ 6.945,33
-
Caixa0,01%R$ 5.914,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.124.455,4245,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.629.816,5422,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.393.842,4122,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.272.712,503,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 983.158,732,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 632.109,201,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 459.335,931,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 455.604,251,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 218.666,890,52%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 45.306,170,11%
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ESTATÍSTICAS do GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,69% | 3,54% | 11,63% | 10,23% | 22,56% | 32,33% | 14,41% |
| Volatilidade | 18,74% | 19,32% | 19,66% | 15,94% | 14,84% | 16,14% | 16,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIAL ALOCAÇÃO RV FIC FIA
ATUAL
-