Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,20 MPreço da cota
R$ 89,8718
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
Wellington US BDR A D FC FIA BDR Nivel I
CNPJ42.101.922/0001-35
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Ações BDR nível 1
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
603619Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2023
-
Patrimônio Líquido 15,71 M
-
Fundos de Investimento99,24%R$ 15.592.599,37
-
Valores a Pagar0,40%R$ 62.955,94
-
Valores a Receber0,34%R$ 53.724,29
-
Caixa0,02%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.555.412,1999,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 62.955,940,40%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 53.724,290,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.187,180,24%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,23% | -2,78% | 0,00% | 2,69% | -0,12% | -% | -10,13% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,23% | 20,35% | 20,01% | 20,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN WELLINGTON US BDR A D FIC FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-