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WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,19 M

Preço da cota

R$ 92,0118

Rentabilidade WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
42.101.905/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 11,76 M
  • BDR
    83,69%
    R$ 9.845.803,89
  • Investimento Exterior
    6,59%
    R$ 774.781,24
  • Outros
    3,76%
    R$ 442.488,88
  • Fundos de Investimento
    3,24%
    R$ 381.556,42
  • Valores a Pagar
    1,47%
    R$ 173.446,85
  • Valores a Receber
    0,95%
    R$ 111.648,56
  • Caixa
    0,29%
    R$ 34.252,18
  • Ações
    0,00%
    R$ -60,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,09% -2,71% 0,00% 5,22% 6,05% -% -7,99%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 13,30% 20,18% 20,04% 20,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WELL US BDR A D MASTER FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. 0,50% sobre o PL do FUNDO, com uma taxa máxima de administração de 0,70% sobre o PL do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em geral

restrição investimento

clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

objetivo

proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior a partir de BDR (Brazilian Deposit Receipts) sem hedge cambial. A locação deverá obedecer as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence. Para a composição da carteira do FUNDO, a Gestora considerará sugestões não discricionárias de investimentos, em formato de portfólio modelo, conforme disponibilizado pelo Wellington Management Company LLP, uma empresa devidamente habilitada em sua jurisdição. A GESTORA, no âmbito de suas atividades de gestão da Carteira do Fundo, utilizará as informações do portfólio de investimentos disponibilizado pela Welington unicamente em caráter indicativo, sendo, neste sentido, a GESTORA a única responsável pelas atividades de gestão da Carteira do FUNDO, cumprindo integralmente o objetivo e os limites estabelecidos neste Regulamento.

política de investimento

A política de investimento consiste em alocar recursos financeiros do FUNDO, por meio de gestão ativa, preponderantemente em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I (BDRs - Nível I), de acordo com a Instrução CVM 332/2000 que apresentem, na visão do GESTOR, grande potencial de apreciação e perspectivas de crescimento de resultados, no longo prazo. Os BDRs a serem adquiridos pelo FUNDO são negociados no mercado brasileiro e terão como referência ações de emissão de empresas norte-americanas negociadas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos. As empresas com sede no exterior, emissoras das ações que lastreiam os BDRs Nível I não são listadas na BMFBovespa e nem registradas como companhias abertas na CVM. Portanto, não estão sujeitas às mesmas regras de divulgação de informações que as companhias abertas brasileiras e estão submetidas a padrões contábeis e legislação diversos daqueles vigentes no Brasil.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.