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CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,826713

Rentabilidade CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

-
CNPJ
37.540.084/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 2,41 M
  • Fundos de Investimento
    94,23%
    R$ 2.267.024,60
  • Valores a Receber
    2,75%
    R$ 66.045,53
  • Valores a Pagar
    2,73%
    R$ 65.751,15
  • Títulos Públicos
    0,29%
    R$ 6.900,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FIA arrow_forward
    R$ 2.267.024,60
    94,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 66.045,53
    2,75%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 65.751,15
    2,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.900,20
    0,29%
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ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 22,94% 2,93% -0,75% 11,96% 8,60% 35,27% -17,32%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 16,96% 16,13% 16,50% 20,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CONSTELLATION EXCELLENCE FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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