Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 556,78 MPreço da cota
R$ 0,783131
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
-
CNPJ38.386.961/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 782,78 M
-
Ações82,39%R$ 644.964.728,70
-
Investimento Exterior15,92%R$ 124.630.545,60
-
Caixa0,65%R$ 5.096.070,38
-
Valores a Receber0,47%R$ 3.684.194,40
-
Títulos Públicos0,43%R$ 3.401.925,72
-
Outros0,07%R$ 529.525,80
-
Valores a Pagar0,06%R$ 473.672,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 103.742.795,9013,25%
-
R$ 93.628.954,9511,96%
-
R$ 80.653.799,1610,30%
-
R$ 78.771.367,9610,06%
-
R$ 78.584.465,3410,04%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 75.526.090,249,65%
-
R$ 40.422.187,395,16%
-
R$ 39.612.142,105,06%
-
R$ 33.698.093,784,30%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 28.631.731,433,66%
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ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,90% | -3,63% | 4,86% | 21,25% | 8,44% | -26,12% | -21,69% |
| Volatilidade | 12,94% | 0,00% | 13,97% | 16,37% | 21,10% | 22,49% | 22,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CONSTELLATION QUALIFI MASTER FIA
ATUAL
-