Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -32,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,03 MPreço da cota
R$ 2,210722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
Taxa de administração
1,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
CNPJ41.956.196/0001-70
GESTORJOULE GESTAO DE RECURSOS E VAL. MOB. LTD
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
624489Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 70,16 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 69.993.737,99
-
Valores a Pagar0,17%R$ 119.883,54
-
Caixa0,07%R$ 45.802,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.136,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 69.993.737,9999,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 119.883,540,17%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 45.802,130,07%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.136,580,00%
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ESTATÍSTICAS do JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,95% | -9,27% | 1,36% | 10,72% | -32,80% | -% | -40,97% |
| Volatilidade | 24,37% | 0,00% | 25,93% | 28,36% | 34,88% | 35,80% | 35,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN JOULE VALUE CLASSIC FIC FIA
ATUAL
-