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BOGARI VALUE FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,29 M

Preço da cota

R$ 3.215,6270

Rentabilidade BOGARI VALUE FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA

Taxa de administração
1,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE FIC FIA

BOGARI VALUE FC FI DE ACOES
CNPJ
08.323.402/0001-39
GESTOR
BOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

212962

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 117,17 M
  • Fundos de Investimento
    99,68%
    R$ 116.798.130,86
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 258.773,27
  • Caixa
    0,10%
    R$ 112.391,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.623,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BOGARI VALUE MASTER FIA arrow_forward
    R$ 116.798.130,86
    99,68%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 258.773,27
    0,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 112.391,76
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.623,53
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,97% -0,83% 29,44% 3,94% 7,97% 12,36% 594,45%
Volatilidade 21,73% 33,29% 21,75% 20,76% 19,40% 22,15% 20,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 150.000,00
Valor Adicional R$ 150.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 150.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o IBOVESPA no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de emissão do BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES, inscrito no CNP/MF sob o nº 15.165.493/0001-97 ("Fundo Máster") fundo administrador pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do Fundo Máster consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-