Rentabilidade (12m)
arrow_downward -39,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -20,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 787,26 MPreço da cota
R$ 3.191,5252
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE FIC FIA
BOGARI VALUE FC FI DE ACOES
CNPJ08.323.402/0001-39
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
212962Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 1,24 B
-
99,81%R$ 1.240.732.519,91
-
0,18%R$ 2.188.131,43
-
0,01%R$ 95.584,56
-
0,00%R$ 40.542,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.240.732.519,9199,81%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.188.131,430,18%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 95.584,560,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 40.542,560,00%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -10,84% | 7,02% | -13,40% | -39,00% | -20,91% | -5,35% | 589,24% |
Volatilidade | 27,13% | 14,75% | 26,54% | 28,31% | 24,89% | 32,95% | 19,68% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-