Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 167,14 MPreço da cota
R$ 3.037,2914
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Taxa de administração
1,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE FIC FIA
BOGARI VALUE FC FI DE ACOES
CNPJ08.323.402/0001-39
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
212962Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 242,70 M
-
99,41%R$ 241.272.867,70
-
0,35%R$ 855.995,75
-
0,21%R$ 504.050,24
-
0,03%R$ 68.481,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 241.272.867,7099,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 855.995,750,35%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 504.050,240,21%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 68.481,600,03%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,71% | -5,29% | 9,79% | 27,34% | -17,27% | -37,40% | 555,94% |
Volatilidade | 15,92% | 18,43% | 18,19% | 18,59% | 23,66% | 24,56% | 20,01% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-