Rentabilidade (12m)
arrow_downward -13,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 99,07 MPreço da cota
R$ 2.774,8409
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 150.000,00
Valor Adicional
R$ 150.000,00
mínimo de permanência
R$ 150.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE FIC FIA
Taxa de administração
1,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE FIC FIA
BOGARI VALUE FC FI DE ACOES
CNPJ08.323.402/0001-39
GESTORBOGARI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Valor/Crescimento
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
212962Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 117,17 M
-
99,68%R$ 116.798.130,86
-
0,22%R$ 258.773,27
-
0,10%R$ 112.391,76
-
0,00%R$ 2.623,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 116.798.130,8699,68%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 258.773,270,22%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 112.391,760,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.623,530,00%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 13,01% | 9,74% | -9,42% | -13,47% | 16,17% | -30,38% | 499,26% |
Volatilidade | 23,48% | 0,00% | 23,43% | 19,82% | 19,36% | 22,47% | 20,35% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE FIC FIA
ATUAL
-