Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 249,30 MPreço da cota
R$ 370,0261
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER FIA
-
CNPJ15.165.493/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 39,77 M
-
75,72%R$ 30.115.538,64
-
16,41%R$ 6.525.991,54
-
5,51%R$ 2.191.419,00
-
2,37%R$ 941.253,52
-
0,00%R$ 106,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 19.627.367,0949,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.488.171,5526,37%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.525.991,5416,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 941.253,522,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.142,440,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.142,280,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.142,040,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.142,000,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.141,860,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.141,800,55%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,98% | -4,98% | 8,78% | 29,05% | -9,78% | -33,09% | 270,03% |
Volatilidade | 15,46% | 16,13% | 17,91% | 18,45% | 23,49% | 24,58% | 21,90% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
-