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BOGARI VALUE MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,69 M

Preço da cota

R$ 403,7262

Rentabilidade BOGARI VALUE MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BOGARI VALUE MASTER FIA

-
CNPJ
15.165.493/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 16,39 M
  • Títulos Públicos
    65,26%
    R$ 10.698.501,75
  • Valores a Receber
    22,44%
    R$ 3.679.384,46
  • Fundos de Investimento
    7,51%
    R$ 1.231.389,87
  • Valores a Pagar
    4,78%
    R$ 783.747,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 103,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,47% -0,59% 29,21% 0,75% 12,30% 3,85% 303,73%
Volatilidade 21,14% 0,00% 19,93% 21,30% 19,57% 21,84% 21,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS BOGARI VALUE MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BOGARI VALUE MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente os fundos de investimentos geridos pela Bogari Gestão de Investimentos LTDA e administrados pela BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. que buscam obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice IBOVESPA no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos elevados de forma a superar consistentemente o índice Ibovespa no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em adquirir ativos de elevado potencial de valorização baseado na identificação da distorção entre seu valor e preço de negociação.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-