Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 251,56 MPreço da cota
R$ 374,0270
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER FIA
-
CNPJ15.165.493/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 36,71 M
-
75,83%R$ 27.832.562,15
-
10,57%R$ 3.880.336,87
-
8,35%R$ 3.065.731,98
-
5,25%R$ 1.926.301,05
-
0,00%R$ 103,76
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 17.242.907,1746,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.589.654,9828,85%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.880.336,8710,57%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.065.731,988,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,490,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,440,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,360,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,310,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,120,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 192.630,090,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,96% | -3,92% | 5,65% | 30,40% | -2,39% | -33,47% | 274,03% |
Volatilidade | 15,59% | 0,00% | 17,28% | 18,36% | 23,40% | 24,62% | 21,90% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER FIA
ATUAL
-