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MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,17 M

Preço da cota

R$ 3,077621

Rentabilidade MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

-
CNPJ
24.215.278/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,44 M
  • Fundos de Investimento
    99,18%
    R$ 4.404.231,12
  • Caixa
    0,63%
    R$ 28.127,89
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 7.599,09
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX PATRIOT MASTER FIA arrow_forward
    R$ 4.404.231,12
    99,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 28.127,89
    0,63%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.599,09
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,23% 4,82% 21,00% 19,30% 41,91% 60,39% 207,76%
Volatilidade 17,42% 17,66% 17,88% 15,36% 15,14% 17,51% 22,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MIM-104 FIC FI EM AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice IBRX mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 62 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes da RELIANCE ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA - CNPJ 02.269.237/0001-06 e/ou RELIANCE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CNPJ 04.215.594/0001-09.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em ações de companhias abertas com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto