Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 730,64 MPreço da cota
R$ 5,348939
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX PATRIOT MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPX PATRIOT MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX PATRIOT MASTER FIA
-
CNPJ15.350.712/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 5,64 M
-
Outros98,81%R$ 5.572.366,28
-
Recibo de Subscrição1,19%R$ 67.098,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros XPML14 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO - XPML14 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.190.623,6456,58%
-
Outros BTLG15 - TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN - BTLG15 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1.227.808,0021,77%
-
Outros XPML15 - XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO - XPML15 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 998.384,6417,70%
-
Outros BTLG13 - TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN - BTLG13 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 155.550,002,76%
-
Recibo de Subscrição RENT9 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 67.098,001,19%
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ESTATÍSTICAS do SPX PATRIOT MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,67% | 1,12% | 2,74% | 5,22% | 32,75% | 47,87% | 434,89% |
| Volatilidade | 12,82% | 0,00% | 12,33% | 12,94% | 16,48% | 18,86% | 20,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX PATRIOT MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX PATRIOT MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX PATRIOT MASTER FIA
ATUAL
-