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OCEANA VALOR 30 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 629,94 M

Preço da cota

R$ 6,314794

Rentabilidade OCEANA VALOR 30 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR 30 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR 30 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR 30 FIC FIA

-
CNPJ
26.956.042/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 602,45 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 601.241.874,46
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 1.177.870,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 27.376,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA VALOR II MASTER FIA arrow_forward
    R$ 601.241.874,46
    99,80%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.177.870,34
    0,20%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 27.376,04
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR 30 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,30% 0,00% 7,41% 23,29% 27,05% 17,81% 135,27%
Volatilidade 12,66% 0,00% 12,76% 13,19% 17,48% 18,21% 24,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR 30 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR 30 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR 30 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR 30 FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA VALOR 30 FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Índice Brasil 100
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBRX-100
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Com cobrança da taxa de saída (resgates não programados): ao 3º (terceiro) dia útil contado da Data do Pedido do Resgate

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores pessoas físicas, jurídicas e institucionais, que buscam exposição a investimentos em ações através de gestão ativa, calcada em extensas análises dos fundamentos das empresas investidas, e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimento do FUNDO, observados, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10, no que couber.

restrição investimento

-

objetivo

Superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA O3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.612.413/0001-02 ("FUNDO MÁSTER"), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA. A política de investimento do FUNDO MÁSTER consiste em buscar rentabilidade aos seus cotistas superior ao rendimento do CDI em períodos de, no mínimo, um ano, através de uma gestão de investimentos ativa focada no mercado de ações. A seleção das ações é realizada com base em extensa análise dos fundamentos das empresas investidas, considerando-se um horizonte de maturação de, no mínimo, 12 meses.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-