Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 740,63 MPreço da cota
R$ 1,567490
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR II MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR II MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCEANA VALOR II MASTER FIA
-
CNPJ34.617.361/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 330,33 M
-
Ações91,31%R$ 301.613.871,37
-
Títulos Públicos8,69%R$ 28.720.914,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 88.316.243,8826,74%
-
R$ 58.787.657,3717,80%
-
R$ 50.130.610,2515,18%
-
R$ 32.843.700,129,94%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 28.720.914,078,69%
-
R$ 26.143.626,607,91%
-
R$ 23.396.681,707,08%
-
R$ 21.995.351,456,66%
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ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR II MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,11% | 3,99% | 2,01% | 3,91% | 37,18% | 36,13% | 56,75% |
| Volatilidade | 19,62% | 22,55% | 19,89% | 16,06% | 15,18% | 17,41% | 25,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
-