Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 817,43 MPreço da cota
R$ 1,501831
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR II MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR II MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCEANA VALOR II MASTER FIA
-
CNPJ34.617.361/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 339,48 M
-
Ações85,37%R$ 289.826.905,11
-
Títulos Públicos11,78%R$ 39.989.309,84
-
Valores a Receber2,74%R$ 9.307.634,01
-
Valores a Pagar0,10%R$ 341.715,43
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 111.746.073,6032,92%
-
R$ 70.629.574,7520,81%
-
R$ 62.668.849,8818,46%
-
R$ 44.782.406,8813,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.989.309,8411,78%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.307.634,012,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 341.715,430,10%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR II MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,65% | -0,01% | 2,23% | 21,48% | 32,04% | 24,13% | 50,18% |
| Volatilidade | 12,44% | 10,29% | 12,39% | 13,76% | 17,76% | 18,45% | 27,24% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN OCEANA VALOR II MASTER FIA
ATUAL
-