Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,95 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,92 BPreço da cota
R$ 3,096723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
-
CNPJ23.565.803/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,15 B
-
98,96%R$ 5.099.403.296,41
-
0,63%R$ 32.269.656,71
-
0,42%R$ 21.549.367,12
-
0,00%R$ 1.009,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.094.053.976,4798,85%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 32.269.656,710,63%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 21.549.367,120,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.932,040,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.932,020,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.932,020,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.932,010,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.931,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.931,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.931,990,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,46% | -0,70% | 6,07% | 10,31% | 22,95% | 42,97% | 209,67% |
Volatilidade | 4,71% | 4,28% | 4,84% | 4,31% | 4,38% | 4,26% | 5,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
-