Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,26 BPreço da cota
R$ 2,700857
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
-
CNPJ23.565.803/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 5,22 B
-
99,19%R$ 5.172.797.728,80
-
0,56%R$ 29.152.378,06
-
0,25%R$ 12.979.226,25
-
0,01%R$ 283.661,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.112.783.803,7898,04%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 29.152.378,060,56%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.979.226,250,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,880,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,830,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,750,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,710,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,590,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,360,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.001.392,360,12%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,16% | -1,05% | 7,80% | 14,08% | 30,86% | 51,33% | 170,09% |
Volatilidade | 4,26% | 4,07% | 5,01% | 4,80% | 4,23% | 4,21% | 6,00% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM
ATUAL
-