Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,33 BPreço da cota
R$ 1,511768
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
-
CNPJ35.395.606/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,35 B
-
Títulos Públicos84,66%R$ 1.144.298.474,02
-
Ações5,10%R$ 68.911.943,48
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB4,01%R$ 54.182.282,58
-
Fundos de Investimento3,97%R$ 53.672.933,67
-
Opções1,57%R$ 21.175.588,82
-
Valores a Pagar0,29%R$ 3.939.051,59
-
Debêntures0,27%R$ 3.630.501,48
-
BDR0,12%R$ 1.634.669,76
-
Valores a Receber0,05%R$ 721.258,91
-
Caixa0,00%R$ 1.006,21
-
Mercado Futuro-0,03%R$ -468.621,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 206.938.046,0915,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 153.500.844,1111,36%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 146.062.577,4910,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 134.619.336,829,96%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 108.816.498,148,05%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 106.744.197,487,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.892.632,436,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 84.435.727,956,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 54.182.282,584,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.286.545,313,50%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,30% | -0,29% | 7,33% | 14,92% | 31,26% | 44,76% | 51,18% |
| Volatilidade | 1,86% | 1,19% | 2,04% | 1,88% | 1,65% | 1,76% | 1,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE PREV MASTER II FIM
ATUAL
-