ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,06 B

Preço da cota

R$ 1,099075

Rentabilidade ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

ABSOLUTE PREV MASTER II FI MULTI
CNPJ
35.395.606/0001-58
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

515949

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 547,31 M
  • Títulos Públicos
    87,18%
    R$ 477.131.468,38
  • Fundos de Investimento
    6,88%
    R$ 37.666.462,56
  • Ações
    5,96%
    R$ 32.627.611,49
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 1.052.021,72
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 201.147,36
  • ETF
    0,01%
    R$ 70.500,22
  • Outros
    0,00%
    R$ 7.656,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.029,54
  • Opções
    -0,02%
    R$ -105.898,52
  • Mercado Futuro
    -0,25%
    R$ -1.341.293,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 115.763.528,16
    21,15%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 87.602.889,79
    16,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 80.702.078,40
    14,75%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 70.999.938,16
    12,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.639.027,64
    9,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.225.352,01
    4,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.218.400,75
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.434.932,74
    2,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.017.289,55
    0,92%
  • R$ 3.766.751,22
    0,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,57% 0,93% 4,84% 8,40% 9,91% -% 9,91%
Volatilidade 2,08% 1,53% 1,90% 2,03% 1,95% 1,95% 1,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV MASTER II FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO