ABSOLUTE PREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 215,35 M

Preço da cota

R$ 1,387986

Rentabilidade ABSOLUTE PREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE PREV MASTER FIM

Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE PREV MASTER FIM

ABSOLUTE PREV MASTER FI MULT
CNPJ
28.036.851/0001-03
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

450537

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 204,55 M
  • Títulos Públicos
    88,20%
    R$ 180.418.510,50
  • Ações
    7,29%
    R$ 14.911.441,65
  • Fundos de Investimento
    4,58%
    R$ 9.378.452,60
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 779.831,55
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 125.156,36
  • ETF
    0,02%
    R$ 43.447,81
  • Outros
    0,00%
    R$ 3.146,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.047,47
  • Opções
    -0,03%
    R$ -52.399,22
  • Mercado Futuro
    -0,52%
    R$ -1.061.818,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 116.294.017,95
    56,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.999.435,61
    8,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.542.555,13
    6,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.352.680,08
    5,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.555.110,10
    4,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.741.657,26
    2,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.371.366,20
    1,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.104.447,91
    1,52%
  • Ações * PETROBRAS PN
    R$ 1.436.617,26
    0,70%
  • Ações * NEOENERGIA ON NM
    R$ 1.284.312,48
    0,63%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE PREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,76% 0,95% 5,00% 8,69% 11,30% 23,34% 38,80%
Volatilidade 2,19% 1,55% 1,97% 2,14% 2,24% 2,08% 2,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE PREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE PREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE PREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE PREV MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO