Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,88 MPreço da cota
R$ 1,624726
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
-
CNPJ35.395.895/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 21,56 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 21.519.164,55
-
Valores a Pagar0,17%R$ 36.553,37
-
Caixa0,00%R$ 962,79
-
Valores a Receber0,00%R$ 819,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.500.047,0799,73%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 36.553,370,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,810,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,800,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,740,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,700,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,670,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.911,660,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,48% | 0,04% | 6,24% | 10,52% | 24,24% | 41,35% | 62,47% |
| Volatilidade | 1,81% | 1,47% | 1,84% | 1,72% | 1,71% | 1,64% | 1,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-