Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 102,53 MPreço da cota
R$ 1,061185
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Taxa de administração
1,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ABSOLUTE ICATU II PREV FC FI MULTI
CNPJ35.395.895/0001-95
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
516481Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 106,73 M
-
Fundos de Investimento99,74%R$ 106.460.096,31
-
Valores a Pagar0,25%R$ 271.979,46
-
Caixa0,00%R$ 1.004,62
-
Valores a Receber0,00%R$ 965,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 106.351.025,5299,64%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 271.979,460,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,210,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,110,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,100,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,090,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,090,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,060,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,060,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.907,040,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,52% | 0,80% | 3,37% | 5,99% | 6,09% | -% | 6,12% |
| Volatilidade | 2,03% | 0,00% | 1,96% | 1,98% | 1,92% | 1,91% | 1,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-