Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,67 MPreço da cota
R$ 1,423138
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
-
CNPJ35.395.895/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 31,42 M
-
99,87%R$ 31.379.447,86
-
0,12%R$ 36.729,41
-
0,01%R$ 4.174,38
-
0,00%R$ 1.003,47
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.350.308,5399,77%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 36.729,410,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.174,380,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.914,260,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.914,000,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.913,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.913,990,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.913,970,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.913,970,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.913,970,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,09% | 0,40% | 7,13% | 14,62% | 29,34% | 40,23% | 42,31% |
Volatilidade | 1,73% | 1,72% | 1,94% | 1,76% | 1,56% | 1,66% | 1,78% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ICATU II PREV FIC FIM
ATUAL
-