Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 190,21 MPreço da cota
R$ 1,501371
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
-
CNPJ35.618.088/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 370,48 M
-
Títulos Públicos60,83%R$ 225.379.236,69
-
Investimento Exterior23,17%R$ 85.824.627,16
-
Fundos de Investimento7,73%R$ 28.620.649,20
-
Valores a Pagar7,15%R$ 26.482.747,52
-
Valores a Receber0,98%R$ 3.624.601,14
-
Mercado Futuro0,13%R$ 489.544,61
-
Ações0,02%R$ 56.175,79
-
Caixa0,00%R$ 1.005,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 158.992.191,4242,92%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 85.824.627,1623,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 58.024.408,4815,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 26.482.747,527,15%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 8.362.636,792,26%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.624.601,140,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.862.065,410,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.862.065,370,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.862.065,220,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.862.065,070,77%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | -0,88% | 2,91% | 5,86% | 22,05% | 32,77% | 50,14% |
| Volatilidade | 2,61% | 2,14% | 2,49% | 4,92% | 6,14% | 5,58% | 5,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM
ATUAL
-