ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 2,98 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 921,37 M

Preço da cota

R$ 1,178556

Rentabilidade ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FI MULTI
CNPJ
35.618.088/0001-94
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

519774

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Títulos Públicos
    41,06%
    R$ 419.523.668,29
  • Investimento Exterior
    25,47%
    R$ 260.250.869,49
  • Ações
    20,76%
    R$ 212.153.992,96
  • Fundos de Investimento
    11,91%
    R$ 121.647.061,85
  • Mercado Futuro
    0,65%
    R$ 6.604.101,36
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 1.227.959,17
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 324.604,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.050,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,63% 1,43% 2,98% 9,89% -% -% 17,86%
Volatilidade 4,23% 5,20% 4,25% 4,18% 5,41% 5,41% 5,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO