Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 122,23 MPreço da cota
R$ 1,400969
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FC FI MULTI
CNPJ29.813.769/0001-00
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
499870Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 156,72 M
-
99,55%R$ 156.021.870,26
-
0,31%R$ 484.444,95
-
0,14%R$ 216.206,00
-
0,00%R$ 1.009,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 155.851.857,6699,44%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 484.444,950,31%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 216.206,000,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,330,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,300,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,300,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,300,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,260,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,240,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.001,240,01%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,81% | 0,06% | 3,84% | 8,51% | 21,44% | 29,13% | 40,10% |
Volatilidade | 0,73% | 0,61% | 0,90% | 1,63% | 1,96% | 1,79% | 1,68% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL ADV FIC FIM
ATUAL
-