ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,46 M

Preço da cota

R$ 1,352028

Rentabilidade ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FI EM ACOES
CNPJ
30.797.392/0001-22
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

478784

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 155,18 M
  • Ações
    46,77%
    R$ 72.575.911,29
  • Fundos de Investimento
    30,45%
    R$ 47.257.386,83
  • Investimento Exterior
    17,29%
    R$ 26.835.371,85
  • Títulos Públicos
    5,16%
    R$ 7.999.872,12
  • BDR
    0,33%
    R$ 507.470,14
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 388.855,84
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 172.335,79
  • Outros
    0,00%
    R$ 1.980,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.082,62
  • Mercado Futuro
    -0,36%
    R$ -556.484,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,23% 1,73% 3,24% 9,80% 16,34% 31,72% 35,20%
Volatilidade 4,36% 5,99% 4,45% 4,29% 4,98% 4,31% 4,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO