Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,46 MPreço da cota
R$ 1,352028
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FI EM ACOES
CNPJ30.797.392/0001-22
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
478784Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 155,18 M
-
Ações46,77%R$ 72.575.911,29
-
Fundos de Investimento30,45%R$ 47.257.386,83
-
Investimento Exterior17,29%R$ 26.835.371,85
-
Títulos Públicos5,16%R$ 7.999.872,12
-
BDR0,33%R$ 507.470,14
-
Valores a Receber0,25%R$ 388.855,84
-
Valores a Pagar0,11%R$ 172.335,79
-
Outros0,00%R$ 1.980,00
-
Caixa0,00%R$ 1.082,62
-
Mercado Futuro-0,36%R$ -556.484,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.659.058,1222,98%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 26.835.371,8517,29%
-
R$ 14.971.648,029,65%
-
R$ 11.851.164,007,64%
-
R$ 9.668.720,006,23%
-
R$ 9.389.508,976,05%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.999.872,125,16%
-
R$ 3.359.808,002,17%
-
R$ 1.743.618,251,12%
-
R$ 1.704.541,101,10%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,23% | 1,73% | 3,24% | 9,80% | 16,34% | 31,72% | 35,20% |
| Volatilidade | 4,36% | 5,99% | 4,45% | 4,29% | 4,98% | 4,31% | 4,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
-