Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,82 MPreço da cota
R$ 1,700248
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
-
CNPJ30.797.392/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 41,64 M
-
Fundos de Investimento70,67%R$ 29.431.377,73
-
Investimento Exterior29,33%R$ 12.213.467,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.074.818,4357,81%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 12.213.467,9729,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.656,471,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.656,391,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.656,281,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.656,271,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.655,941,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.655,841,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.655,631,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.655,561,29%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,01% | -0,71% | 3,69% | 6,13% | 20,33% | 32,56% | 70,02% |
| Volatilidade | 2,14% | 2,30% | 2,46% | 4,43% | 6,30% | 5,77% | 5,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
ATUAL
-